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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 311,513 | 228,496 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 311,513 | 228,496 | ||||
| 折舊費用 | 83,245 | 61,367 | ||||
| 攤銷費用 | 80 | 166 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,771 | 745 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,267 | 2,031 | ||||
| 利息費用 | 5 | 3,331 | ||||
| 利息收入 | -16,394 | -12,627 | ||||
| 股利收入 | 0 | -20,814 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 56,077 | 12,076 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 729 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 125,238 | 46,275 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 143,105 | -581,505 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 12,802 | 54,369 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 332,263 | -519,040 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -7,826 | 13,336 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 53,640 | 85,956 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -5,089 | -5,834 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 528,895 | -952,718 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 413,882 | 245,401 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -54,418 | -122,276 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 19,578 | 131,037 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 14,426 | 56,966 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 33,527 | -8,346 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -8,276 | -9,772 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -1 | -659 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 418,718 | 292,351 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 947,613 | -660,367 | ||||
| 調整項目合計 | 1,072,851 | -614,092 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,384,364 | -385,596 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -64,039 | -65,369 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,320,325 | -450,965 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 30,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -25,750 | -124,316 | ||||
| 存出保證金增加 | 277 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -483,300 | ||||
| 收取之利息 | 31,799 | 8,075 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 20,814 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | -93,676 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 36,326 | -672,403 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 269,164 | ||||
| 發放現金股利 | -113,953 | -48,838 | ||||
| 支付之利息 | -5 | -3,331 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | -5,402 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -113,958 | 211,593 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -15,970 | 17,066 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,226,723 | -894,709 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,828,972 | 2,001,949 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,055,695 | 1,107,240 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,055,695 | 1,107,240 | ||||