| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 442,514 | 222,020 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 442,514 | 222,020 | ||||
| 折舊費用 | 107,389 | 87,916 | ||||
| 攤銷費用 | 80 | 274 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,090 | -1,860 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 8,750 | 705 | ||||
| 利息費用 | 5 | 2,033 | ||||
| 利息收入 | -29,296 | -20,826 | ||||
| 股利收入 | 0 | -41,565 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,795 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 81,705 | 64,189 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 729 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 177,247 | 90,866 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -182,207 | 162,210 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 5,180 | 52,381 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -246,010 | -958,209 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -3,192 | 12,738 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 59,225 | -32,677 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -8,260 | -9,607 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -375,264 | -773,164 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 318,828 | 894,561 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 7,984 | 40,064 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 134,203 | 11,741 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 50,026 | -4,974 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 37,254 | 7,619 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -15,564 | -7,625 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 532,731 | 941,386 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 157,467 | 168,222 | ||||
| 調整項目合計 | 334,714 | 259,088 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 777,228 | 481,108 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -57,673 | -39,325 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 719,555 | 441,783 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 30,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -58,543 | -137,311 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 261 | 115 | ||||
| 其他金融資產增加 | -466,010 | -491,900 | ||||
| 收取之利息 | 34,973 | 7,969 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 41,565 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -459,319 | -579,562 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 509 | -659 | ||||
| 發放現金股利 | -113,953 | -48,838 | ||||
| 支付之利息 | -5 | -2,033 | ||||
| 其他籌資活動 | -1,907 | -5,402 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -115,356 | -56,932 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,224 | 21,734 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 155,104 | -172,977 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,828,972 | 2,001,949 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,984,076 | 1,828,972 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,984,076 | 1,828,972 | ||||