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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 453,413 | 311,513 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 453,413 | 311,513 | ||||
| 折舊費用 | 68,235 | 83,245 | ||||
| 攤銷費用 | 0 | 80 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,412 | -1,771 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 299,880 | 3,267 | ||||
| 利息費用 | 0 | 5 | ||||
| 利息收入 | -27,891 | -16,394 | ||||
| 股利收入 | -54,040 | 0 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 27,171 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 22,884 | 56,077 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,997 | 729 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -33,220 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 300,604 | 125,238 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 561,921 | 143,105 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -49,881 | 12,802 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,256,450 | 332,263 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -5,689 | -7,826 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -18,211 | 53,640 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -6,583 | -5,089 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,738,007 | 528,895 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -744,008 | 413,882 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -299,430 | -54,418 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 142,865 | 19,578 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 77,430 | 14,426 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 35,825 | 33,527 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 64,867 | 19,415 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -1 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -722,451 | 446,409 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,015,556 | 975,304 | ||||
| 調整項目合計 | 1,316,160 | 1,100,542 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,769,573 | 1,412,055 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -108,207 | -64,039 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,661,366 | 1,348,016 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 34,432 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 49,000 | 30,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -644,741 | -25,750 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | 277 | ||||
| 其他金融資產減少 | 482,103 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 31,003 | 31,799 | ||||
| 收取之股利 | 54,040 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 5,837 | 36,326 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 其他非流動負債減少 | -509 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -230,707 | -113,953 | ||||
| 支付之利息 | 0 | -5 | ||||
| 其他籌資活動 | -39,614 | -27,691 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -270,830 | -141,649 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -19,684 | -15,970 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,376,689 | 1,226,723 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,984,076 | 1,828,972 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,360,765 | 3,055,695 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,360,765 | 3,055,695 | ||||