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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 15,571 | 33,253 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 15,571 | 33,253 | ||||
| 折舊費用 | 17,863 | 21,559 | ||||
| 攤銷費用 | 1,350 | 1,301 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -9,219 | -1,937 | ||||
| 利息費用 | 0 | 39 | ||||
| 利息收入 | -7,200 | -12,680 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 2,385 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -639 | -16,453 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -4,055 | -3,440 | ||||
| 其他項目 | 2,410 | 1,961 | ||||
| 收益費損項目合計 | 510 | -7,265 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 9,741 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 649,853 | 47,991 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 288,716 | 392,832 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -396,067 | -169,179 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,145 | -23,030 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,807 | 25,272 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 2,929 | -7,434 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 548,510 | 266,452 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 52,699 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -74,769 | -15,252 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -42,308 | -95,113 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 519 | -110,736 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -28,069 | -9,952 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -1,697 | -24,070 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -45,259 | -37,279 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 400 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -138,484 | -292,402 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 410,026 | -25,950 | ||||
| 調整項目合計 | 410,536 | -33,215 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 426,107 | 38 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -16,918 | -15,688 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 409,189 | -15,650 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 2,202 | 3,531 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -339 | -11,928 | ||||
| 存出保證金減少 | 25 | 25 | ||||
| 取得無形資產 | -1,081 | -80 | ||||
| 其他金融資產增加 | -3,495 | 424,628 | ||||
| 收取之利息 | 7,928 | 13,959 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 5,240 | 430,135 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 378,365 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -913 | -461 | ||||
| 支付之利息 | 0 | -39 | ||||
| 其他籌資活動 | 2,456 | -40,138 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 379,908 | -40,638 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 12,640 | -20,624 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 806,977 | 353,223 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,377,896 | 1,994,757 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,184,873 | 2,347,980 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,184,873 | 2,347,980 | ||||