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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 103,517 | 81,890 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 103,517 | 81,890 | ||||
| 折舊費用 | 34,683 | 41,738 | ||||
| 攤銷費用 | 2,307 | 2,598 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -9,991 | -3,090 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -22,050 | -1,648 | ||||
| 利息費用 | 341 | 70 | ||||
| 利息收入 | -14,996 | -23,378 | ||||
| 股利收入 | 0 | -11,949 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 4,770 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,345 | -33,823 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -43 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -34,230 | ||||
| 其他項目 | 5,538 | 4,234 | ||||
| 收益費損項目合計 | -6,556 | -54,708 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 65,576 | 360,918 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 278,571 | 414,050 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 60,084 | -201,139 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -2,779 | -6,741 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,207 | 577 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 2,630 | -11,721 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 395,875 | 555,944 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 52,579 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -161,890 | -413,755 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -25,634 | -65,647 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -53,585 | -145,221 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -29,052 | -3,748 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -1,356 | -22,167 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -45,259 | -27,568 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 2,000 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -262,197 | -678,106 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 133,678 | -122,162 | ||||
| 調整項目合計 | 127,122 | -176,870 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 230,639 | -94,980 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -18,223 | -17,168 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 212,416 | -112,148 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,081 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 35,224 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,758 | -21,438 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 608 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -1,238 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 476 | 135,955 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -1,314 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 14,721 | 21,923 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 11,949 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 12,576 | 183,613 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -913 | -499 | ||||
| 支付之利息 | -341 | -70 | ||||
| 其他籌資活動 | 14,210 | -35,840 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 12,956 | -36,409 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13,269 | -20,029 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 251,217 | 15,027 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,377,896 | 1,994,757 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,629,113 | 2,009,784 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,629,113 | 2,009,784 | ||||