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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 28,402 | 15,571 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 28,402 | 15,571 | ||||
| 折舊費用 | 30,793 | 17,863 | ||||
| 攤銷費用 | 402 | 1,350 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -984 | -9,219 | ||||
| 利息費用 | 4,003 | 0 | ||||
| 利息收入 | -10,384 | -7,200 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -911 | -639 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -417 | -4,055 | ||||
| 其他項目 | 2,843 | 2,410 | ||||
| 收益費損項目合計 | 25,345 | 510 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 9,741 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 680,765 | 649,853 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 161,656 | 288,716 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 255,142 | -396,067 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 429 | 1,145 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -47,312 | -7,807 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -130 | 2,929 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,050,550 | 548,510 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -960 | 52,699 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -546,675 | -74,769 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -33,385 | -42,308 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 27,949 | 519 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -3,312 | -28,069 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 40 | -1,697 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -645 | -45,259 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 400 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -556,988 | -138,484 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 493,562 | 410,026 | ||||
| 調整項目合計 | 518,907 | 410,536 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 547,309 | 426,107 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -16,918 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 547,309 | 409,189 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 2,202 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 6,775 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 786 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,196 | -339 | ||||
| 存出保證金減少 | -2 | 25 | ||||
| 取得無形資產 | -1,105 | -1,081 | ||||
| 其他金融資產增加 | -211,090 | -3,495 | ||||
| 收取之利息 | 9,265 | 7,928 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -202,567 | 5,240 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 378,365 | ||||
| 短期借款減少 | -170,000 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -12,701 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -2,333 | -913 | ||||
| 支付之利息 | -4,003 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 7,587 | 2,456 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -181,450 | 379,908 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8,234 | 12,640 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 155,058 | 806,977 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,661,570 | 1,377,896 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,816,628 | 2,184,873 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,816,628 | 2,184,873 | ||||