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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,611 | 18,824 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,611 | 18,824 | ||||
| 折舊費用 | 118,721 | 112,176 | ||||
| 攤銷費用 | 648 | 1,226 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,526 | 849 | ||||
| 利息費用 | 24,460 | 27,256 | ||||
| 利息收入 | -19,635 | -30,161 | ||||
| 股利收入 | -408 | -9,814 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 107,127 | 24,376 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -332 | -1,699 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 398 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -330,596 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -101,541 | 124,607 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 293,818 | 145,173 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 22,556 | -16,250 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -25,839 | 123,417 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 237 | 208 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -5,853 | -78 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 284,919 | 252,470 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -19,423 | 15,002 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -235,029 | -31,145 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 22,509 | -40,027 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -22,663 | -5,717 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -439 | -1,290 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 290 | -7,639 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -254,755 | -70,816 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 30,164 | 181,654 | ||||
| 調整項目合計 | -71,377 | 306,261 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -63,766 | 325,085 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -35,664 | 26,079 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -99,430 | 351,164 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 15,090 | 28,845 | ||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 1,260 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -133,285 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 212,488 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 490,062 | 0 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 5,000 | 6,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -64,477 | -49,861 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 365 | 3,153 | ||||
| 存出保證金增加 | -994 | -483 | ||||
| 收取之利息 | 19,805 | 29,366 | ||||
| 收取之股利 | 842 | 9,814 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 679,441 | -106,451 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 295,835 | ||||
| 短期借款減少 | -117,963 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 3,455 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -2,421 | ||||
| 租賃本金償還 | -46,705 | -43,561 | ||||
| 發放現金股利 | -49,291 | -49,291 | ||||
| 支付之利息 | -24,645 | -26,721 | ||||
| 其他籌資活動 | -60,818 | -45,534 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -295,967 | 128,307 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,259 | 1,788 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 286,303 | 374,808 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,884,022 | 1,509,214 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,170,325 | 1,884,022 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,170,325 | 1,884,022 | ||||