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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -113,851 | 37,173 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -113,851 | 37,173 | ||||
| 折舊費用 | 104,604 | 89,513 | ||||
| 攤銷費用 | 953 | 126 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,020 | -2,182 | ||||
| 利息費用 | 27,707 | 18,319 | ||||
| 利息收入 | -16,437 | -14,173 | ||||
| 股利收入 | -9,913 | -408 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,012 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 81,337 | 76,505 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,468 | -332 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -4,039 | -220,576 | ||||
| 收益費損項目合計 | 188,776 | -53,208 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -908,039 | 408,346 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -25,213 | 20,386 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,151,278 | -195,555 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,671 | -7,758 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 593 | 993 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,086,608 | 226,412 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 7,810 | -20,064 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 958,154 | -169,228 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 51,241 | 41,008 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 2,374 | -17,896 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -1,051 | -215 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 1,388 | 1,404 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,019,916 | -164,991 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,066,692 | 61,421 | ||||
| 調整項目合計 | -877,916 | 8,213 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -991,767 | 45,386 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,494 | -31,426 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -995,261 | 13,960 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,892 | 13,604 | ||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 1,260 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -681,971 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 838,973 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -95,511 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 6,125 | 347,179 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 5,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -118,136 | -23,449 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,990 | 365 | ||||
| 存出保證金減少 | -239 | -440 | ||||
| 取得無形資產 | -3,859 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -2,200 | ||||
| 收取之利息 | 16,415 | 14,519 | ||||
| 收取之股利 | 12,358 | 842 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 663,008 | -325,291 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 168,013 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -81,161 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 2,584 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,317 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -38,249 | -34,503 | ||||
| 發放現金股利 | -16,430 | -49,291 | ||||
| 支付之利息 | -27,707 | -18,319 | ||||
| 其他籌資活動 | 2,486 | -19,349 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 86,796 | -200,039 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 30,374 | -1,283 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -215,083 | -512,653 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,170,325 | 1,884,022 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,955,242 | 1,371,369 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,955,242 | 1,371,369 | ||||