| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -272,489 | -113,851 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -272,489 | -113,851 | ||||
| 折舊費用 | 115,889 | 104,604 | ||||
| 攤銷費用 | 1,852 | 953 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,835 | 7,020 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 34,302 | 0 | ||||
| 利息費用 | 24,505 | 27,707 | ||||
| 利息收入 | -31,971 | -16,437 | ||||
| 股利收入 | 0 | -9,913 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 20,061 | 1,012 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 80,847 | 81,337 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,508 | -3,468 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -86,137 | -4,039 | ||||
| 收益費損項目合計 | 150,005 | 188,776 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 911,967 | -908,039 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 14,525 | -25,213 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -169,288 | -1,151,278 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -105,882 | -2,671 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,370 | 593 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 652,692 | -2,086,608 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -15,847 | 7,810 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 341,378 | 958,154 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 11,446 | 51,241 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -7,485 | 2,374 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 30 | -1,051 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | -11,145 | 0 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -752 | 1,388 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 317,625 | 1,019,916 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 970,317 | -1,066,692 | ||||
| 調整項目合計 | 1,120,322 | -877,916 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 847,833 | -991,767 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,820 | -3,494 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 845,013 | -995,261 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 1,892 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 28,441 | 838,973 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -95,511 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 145,888 | 6,125 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -79,513 | -118,136 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,835 | 4,990 | ||||
| 存出保證金減少 | -3,251 | -239 | ||||
| 取得無形資產 | -6,714 | -3,859 | ||||
| 取得使用權資產 | -126,252 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 31,947 | 16,415 | ||||
| 收取之股利 | 849 | 12,358 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,770 | 663,008 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 168,013 | ||||
| 短期借款減少 | -163,270 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -87 | -1,317 | ||||
| 租賃本金償還 | -40,708 | -38,249 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -16,430 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -17,573 | 0 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 16,147 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -24,505 | -27,707 | ||||
| 其他籌資活動 | 11,362 | 2,486 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -218,634 | 86,796 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13,175 | 30,374 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 633,784 | -215,083 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,355,849 | 2,170,325 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,989,633 | 1,955,242 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,989,633 | 1,955,242 | ||||