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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -365,291 | -406,638 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -365,291 | -406,638 | ||||
| 折舊費用 | 141,911 | 115,243 | ||||
| 攤銷費用 | 4,590 | 1,950 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -12,166 | 12,286 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 24,982 | 0 | ||||
| 利息費用 | 34,044 | 39,787 | ||||
| 利息收入 | -36,050 | -21,761 | ||||
| 股利收入 | 0 | -10,095 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 23,487 | 7,451 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 126,063 | 109,162 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,509 | -5,748 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -208,691 | -4,039 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 218,302 | ||||
| 收益費損項目合計 | 95,661 | 462,538 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,023,860 | -944,119 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 9,126 | -40,767 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 266,842 | -603,111 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -10,708 | -2,787 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -26,595 | 0 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,184 | -328 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,260,341 | -1,591,112 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -9,342 | 23,930 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -194,409 | 401,897 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -22,031 | 688 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -5,572 | 4,043 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | -1,087 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 11,532 | 41,253 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -1,850 | 2,494 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -221,672 | 473,218 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,038,669 | -1,117,894 | ||||
| 調整項目合計 | 1,134,330 | -655,356 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 769,039 | -1,061,994 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5,322 | -6,038 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 763,717 | -1,068,032 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 1,892 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -640,415 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 638,332 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -63,042 | -95,511 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 331,103 | 6,125 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -215,215 | -132,869 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,837 | 8,890 | ||||
| 存出保證金減少 | 186 | 6,227 | ||||
| 取得無形資產 | -11,517 | -3,689 | ||||
| 取得使用權資產 | -126,252 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 33,032 | 21,794 | ||||
| 收取之股利 | 849 | 12,540 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -688,434 | 463,731 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 140,561 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -120,495 | ||||
| 存入保證金增加 | 262 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -1,317 | ||||
| 租賃本金償還 | -48,354 | -51,324 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -16,430 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -17,573 | 0 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 16,147 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -37,337 | -34,263 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 53,706 | -223,829 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 17,745 | 13,654 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 146,734 | -814,476 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,355,849 | 2,170,325 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,502,583 | 1,355,849 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,502,583 | 1,355,849 | ||||