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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 16,252 | -250,713 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 16,252 | -250,713 | ||||
| 折舊費用 | 81,431 | 75,401 | ||||
| 攤銷費用 | 2,988 | 1,739 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 956 | -9,044 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 32,092 | 14,625 | ||||
| 利息費用 | 16,248 | 14,997 | ||||
| 利息收入 | -21,661 | -13,792 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 6,312 | 14,460 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 55,425 | 40,534 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -201 | -2,516 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -260,445 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -86,855 | 136,404 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 329,935 | 1,201,515 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -49,900 | 38,606 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 24,629 | -146,892 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,021 | -2,333 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,042 | -1,456 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 310,643 | 1,089,440 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 18,701 | 57,526 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -4,546 | -51,265 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 62,489 | -54,835 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,731 | -7,091 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | 60 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | -25,478 | -132 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -6,679 | 14,642 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -2,198 | 451 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 44,020 | -40,644 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 354,663 | 1,048,796 | ||||
| 調整項目合計 | 267,808 | 1,185,200 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 284,060 | 934,487 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,010 | -12,453 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 283,050 | 922,034 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -184,641 | -270,559 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 462,396 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -223,385 | -74,083 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 201 | 2,843 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,550 | -41,062 | ||||
| 取得無形資產 | -2,429 | -412 | ||||
| 取得使用權資產 | -6,840 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 14,774 | 13,753 | ||||
| 收取之股利 | 1,478 | 849 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 60,004 | -368,671 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -529,603 | -141,699 | ||||
| 存入保證金增加 | 79 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -87 | ||||
| 租賃本金償還 | -10,953 | -27,115 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -18,999 | -5,056 | ||||
| 支付之利息 | -16,248 | -14,997 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -575,724 | -188,954 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,878 | -4,654 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -234,548 | 359,755 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,502,583 | 1,355,849 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,268,035 | 1,715,604 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,268,035 | 1,715,604 | ||||