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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 24,205 | -272,489 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 24,205 | -272,489 | ||||
| 折舊費用 | 122,800 | 115,889 | ||||
| 攤銷費用 | 5,666 | 1,852 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -721 | -6,835 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 24,536 | 34,302 | ||||
| 利息費用 | 20,606 | 24,505 | ||||
| 利息收入 | -30,401 | -31,971 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 9,261 | 20,061 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 85,871 | 80,847 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -202 | -2,508 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -336,004 | -86,137 | ||||
| 收益費損項目合計 | -98,588 | 150,005 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 147,971 | 911,967 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -55,059 | 14,525 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -66,518 | -169,288 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 11,746 | -105,882 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -36,599 | -11,145 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -950 | 1,370 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 591 | 641,547 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 2,891 | -15,847 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 133,494 | 341,378 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 75,817 | 11,446 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,347 | -7,485 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | 30 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -22,296 | 11,362 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -2,323 | -752 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 188,930 | 340,132 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 189,521 | 981,679 | ||||
| 調整項目合計 | 90,933 | 1,131,684 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 115,138 | 859,195 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,477 | -2,820 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 113,661 | 856,375 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 443,077 | 28,441 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 596,737 | 145,888 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -476,000 | -79,513 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 202 | 2,835 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,630 | -3,251 | ||||
| 取得無形資產 | -5,747 | -6,714 | ||||
| 取得使用權資產 | -6,840 | -126,252 | ||||
| 收取之利息 | 15,586 | 31,947 | ||||
| 收取之股利 | 1,478 | 849 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 565,863 | -5,770 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -616,083 | -163,270 | ||||
| 存入保證金增加 | 78 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -87 | ||||
| 租賃本金償還 | -16,643 | -40,708 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -87,590 | -17,573 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 0 | 16,147 | ||||
| 支付之利息 | -20,608 | -24,505 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -740,846 | -229,996 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 11,140 | 13,175 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -50,182 | 633,784 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,502,583 | 1,355,849 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,452,401 | 1,989,633 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,452,401 | 1,989,633 | ||||