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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 18,719 | -365,291 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 18,719 | -365,291 | ||||
| 折舊費用 | 149,996 | 141,911 | ||||
| 攤銷費用 | 7,854 | 4,590 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,500 | -12,166 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 60,919 | 24,982 | ||||
| 利息費用 | 29,645 | 34,044 | ||||
| 利息收入 | -44,402 | -36,050 | ||||
| 股利收入 | -4,869 | 0 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 8,194 | 23,487 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 142,179 | 126,063 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -203 | -2,509 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -361,157 | -208,691 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 17,056 | 0 | ||||
| 其他項目 | -70,883 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -61,171 | 95,661 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -39,423 | 1,023,860 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -81,690 | 9,126 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 61,279 | 266,842 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,206 | -10,708 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -39,763 | -26,595 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 14,645 | -2,184 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -76,746 | 1,260,341 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 9,788 | -9,342 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 20,606 | -194,409 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 55,189 | -22,031 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -1,974 | -5,572 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 11,796 | 9,682 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 95,405 | -221,672 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 18,659 | 1,038,669 | ||||
| 調整項目合計 | -42,512 | 1,134,330 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -23,793 | 769,039 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,031 | -5,322 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -26,824 | 763,717 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -43,864 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -640,415 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 623,794 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -63,042 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 635,856 | 331,103 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -795,237 | -215,215 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 203 | 2,837 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,610 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 186 | ||||
| 取得無形資產 | -7,103 | -11,517 | ||||
| 取得使用權資產 | -6,840 | -126,252 | ||||
| 收取之利息 | 45,039 | 33,032 | ||||
| 收取之股利 | 6,347 | 849 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 456,585 | -688,434 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 140,561 | ||||
| 短期借款減少 | -495,977 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 79 | 262 | ||||
| 租賃本金償還 | -23,638 | -48,354 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -204,268 | -17,573 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 0 | 16,147 | ||||
| 支付之利息 | -29,645 | -37,337 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -753,449 | 53,706 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 26,020 | 17,745 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -297,668 | 146,734 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,502,583 | 1,355,849 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,204,915 | 1,502,583 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,204,915 | 1,502,583 | ||||