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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 314,588 | 18,719 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 314,588 | 18,719 | ||||
| 折舊費用 | 160,946 | 149,996 | ||||
| 攤銷費用 | 6,055 | 7,854 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 46,214 | 4,500 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 24,044 | 60,919 | ||||
| 利息費用 | 12,455 | 29,645 | ||||
| 利息收入 | -25,554 | -44,402 | ||||
| 股利收入 | -800 | -4,869 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 42,583 | 8,194 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -88 | 142,179 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -6,822 | -203 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -707,714 | -361,157 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 17,056 | ||||
| 其他項目 | -248,003 | -70,883 | ||||
| 收益費損項目合計 | -696,684 | -61,171 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -253,452 | -39,423 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 78,468 | -81,690 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -348,274 | 61,279 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -12,024 | 8,206 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 2,391 | -39,763 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 10,499 | 14,645 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -522,392 | -76,746 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -38,891 | 9,788 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 464,960 | 20,606 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 35,842 | 55,189 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 272 | -1,974 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -24,656 | 11,796 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 437,527 | 95,405 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -84,865 | 18,659 | ||||
| 調整項目合計 | -781,549 | -42,512 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -466,961 | -23,793 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,845 | -3,031 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -468,806 | -26,824 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -25,000 | -43,864 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 229,090 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 623,794 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | -83,520 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 55,107 | 635,856 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -435,712 | -795,237 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 36,768 | 203 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -1,610 | ||||
| 存出保證金減少 | 350 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -3,031 | -7,103 | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | -6,840 | ||||
| 收取之利息 | 26,028 | 45,039 | ||||
| 收取之股利 | 8,122 | 6,347 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -191,798 | 456,585 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 349,388 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -495,977 | ||||
| 存入保證金增加 | 787 | 79 | ||||
| 租賃本金償還 | -28,120 | -23,638 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -27,473 | -204,268 | ||||
| 支付之利息 | -12,455 | -29,645 | ||||
| 其他籌資活動 | 81,900 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 364,027 | -753,449 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11,305 | 26,020 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -307,882 | -297,668 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,204,915 | 1,502,583 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 897,033 | 1,204,915 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 897,033 | 1,204,915 | ||||