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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 157,369 | 112,787 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 157,369 | 112,787 | ||||
| 折舊費用 | 6,190 | 2,808 | ||||
| 攤銷費用 | 589 | 124 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,292 | 27 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -60 | -114 | ||||
| 利息費用 | 13,486 | 167 | ||||
| 利息收入 | -2,688 | -2,401 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 354 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,871 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 20 | -23 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -36,649 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 5,325 | 5,539 | ||||
| 其他項目 | 133 | -74 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -9,491 | 6,407 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -73,767 | 15,886 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -3,115 | -20,516 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 11,145 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 41,736 | -24,643 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -31,697 | 60,124 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -39,065 | 746 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -307 | -69 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -95,070 | 31,528 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 6 | 229 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 185,451 | 110,204 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -7,678 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 20,789 | 1,464 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -18,898 | 368 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 179,670 | 112,265 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 84,600 | 143,793 | ||||
| 調整項目合計 | 75,109 | 150,200 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 232,478 | 262,987 | ||||
| 收取之利息 | 2,843 | 2,073 | ||||
| 支付之利息 | -14,176 | -375 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -13,611 | -23,467 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 207,534 | 241,218 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 113,050 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -399,399 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 414,310 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,844 | -290 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 17 | 210 | ||||
| 存出保證金減少 | 117 | 8 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -105 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 3,340 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 121,591 | -177 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -55,346 | -53,104 | ||||
| 應付短期票券減少 | 5,027 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -3,688 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 2,944 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -11 | ||||
| 員工執行認股權 | 9,490 | 1,111 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -14,654 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -41,573 | -66,658 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,623 | -1,336 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 292,175 | 173,047 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 459,173 | 435,729 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 751,348 | 608,776 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 751,348 | 608,776 | ||||