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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 387,014 | 219,091 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 387,014 | 219,091 | ||||
| 折舊費用 | 13,587 | 5,796 | ||||
| 攤銷費用 | 1,542 | 211 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 10,819 | -928 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -60 | 60 | ||||
| 利息費用 | 33,611 | 394 | ||||
| 利息收入 | -6,531 | -4,698 | ||||
| 股利收入 | -36,051 | -26,272 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 9,673 | 608 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,629 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,685 | -211 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -131,624 | -5,912 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 3,513 | 3,618 | ||||
| 其他項目 | -632 | -999 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -94,839 | -28,333 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -17,321 | 17,970 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -366,759 | 71,106 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 12,892 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -34,823 | -40,887 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -81,535 | 160,106 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -15,066 | -399 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,391 | 181 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -506,003 | 208,077 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 340 | -59 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 458,105 | 6,586 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 7,191 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 48,727 | -18,355 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -16,356 | 43 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 498,007 | -11,785 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -7,996 | 196,292 | ||||
| 調整項目合計 | -102,835 | 167,959 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 284,179 | 387,050 | ||||
| 收取之利息 | 6,223 | 5,277 | ||||
| 支付之利息 | -33,950 | -631 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -37,242 | -46,043 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 219,210 | 345,653 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -15,037 | -62,471 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 236,343 | 37,956 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 7,527 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -417,299 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 414,310 | 0 | ||||
| 處分子公司 | -1,235 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -34,573 | -24,713 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,312 | 556 | ||||
| 存出保證金減少 | -2,707 | 167 | ||||
| 取得無形資產 | -606 | -105 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 3,340 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -37,370 | ||||
| 收取之股利 | 36,051 | 26,272 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 219,899 | -52,181 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -191,235 | -90,853 | ||||
| 應付短期票券減少 | -14,860 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -9,222 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -5,160 | -14 | ||||
| 發放現金股利 | -33,870 | -163,213 | ||||
| 員工執行認股權 | 15,243 | 2,588 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -14,654 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 48,165 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 28,755 | -1,351 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -162,184 | -267,497 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,358 | -2,531 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 280,283 | 23,444 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 459,173 | 435,729 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 739,456 | 459,173 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 739,456 | 459,173 | ||||