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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 106,773 | 71,698 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 106,773 | 71,698 | ||||
| 折舊費用 | 3,363 | 2,297 | ||||
| 攤銷費用 | 520 | 236 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,105 | 199 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -60 | ||||
| 利息費用 | 8,772 | 3,590 | ||||
| 利息收入 | -2,031 | -1,008 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 778 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -785 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -14,927 | -8,939 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 4,485 | 4,624 | ||||
| 其他項目 | -12 | -23 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 4,490 | 1,694 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -61,584 | -2,404 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -71,705 | 58,082 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 27,095 | -11,908 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 65,793 | -123,381 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -91,044 | 17,234 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -15,494 | -2,644 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -738 | -2,508 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -147,677 | -67,529 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -462 | -125 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 104,426 | 144,793 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -16,278 | -5,888 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -23,566 | 16,221 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 5,617 | -5,303 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 69,737 | 149,698 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -77,940 | 82,169 | ||||
| 調整項目合計 | -73,450 | 83,863 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 33,323 | 155,561 | ||||
| 收取之利息 | 2,387 | 1,219 | ||||
| 支付之利息 | -9,234 | -3,744 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,794 | -875 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 24,682 | 152,161 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 9,847 | 48,980 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -28,308 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -346,849 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 33,679 | 414,310 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,859 | -2,082 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,062 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -127 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 28 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 3,340 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 43,602 | 89,419 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -75,463 | 30,189 | ||||
| 應付短期票券減少 | -44,971 | -14,946 | ||||
| 償還長期借款 | -2,766 | -922 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 14 | ||||
| 存入保證金減少 | 247 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 9,490 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -122,953 | 23,825 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,137 | 3,645 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -50,532 | 269,050 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 739,456 | 459,173 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 688,924 | 728,223 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 688,924 | 728,223 | ||||