| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 129,987 | 106,773 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 129,987 | 106,773 | ||||
| 折舊費用 | 3,181 | 3,363 | ||||
| 攤銷費用 | 508 | 520 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 635 | 5,105 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,139 | 0 | ||||
| 利息費用 | 9,063 | 8,772 | ||||
| 利息收入 | -2,218 | -2,031 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -785 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -14,927 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 4,485 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -1,284 | 0 | ||||
| 其他項目 | -137 | -12 | ||||
| 收益費損項目合計 | 6,609 | 4,490 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 33,688 | -61,584 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 217,753 | -71,705 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 27,095 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 30,714 | 65,793 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -67,287 | -91,044 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 4,324 | -15,494 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -111 | -738 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 219,081 | -147,677 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -154 | -462 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -189,989 | 104,426 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -16,278 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,569 | -23,566 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 7,325 | 5,617 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -181,249 | 69,737 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 37,832 | -77,940 | ||||
| 調整項目合計 | 44,441 | -73,450 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 174,428 | 33,323 | ||||
| 收取之利息 | 2,144 | 2,387 | ||||
| 支付之利息 | -8,789 | -9,234 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,145 | -1,794 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 164,638 | 24,682 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 9,847 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 33,679 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -20,020 | -2,859 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 3,062 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -127 | ||||
| 存出保證金減少 | 370 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -6 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -19,656 | 43,602 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -244 | -75,463 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -44,971 | ||||
| 償還長期借款 | -2,766 | -2,766 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 247 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,010 | -122,953 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,161 | 4,137 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 140,811 | -50,532 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 832,335 | 739,456 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 973,146 | 688,924 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 973,146 | 688,924 | ||||