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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 351,488 | 251,012 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 351,488 | 251,012 | ||||
| 折舊費用 | 10,555 | 10,179 | ||||
| 攤銷費用 | 1,391 | 1,522 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,069 | 119,020 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 17,501 | 11 | ||||
| 利息費用 | 25,795 | 27,633 | ||||
| 利息收入 | -7,372 | -6,772 | ||||
| 股利收入 | -22,068 | -26,012 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -780 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -14,183 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 343 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 3,431 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 1,457 | 23,284 | ||||
| 其他項目 | 455 | -632 | ||||
| 收益費損項目合計 | 29,783 | 137,044 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 37,532 | -63,794 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 136,184 | -692,071 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 30,052 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 196,112 | -23,292 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 76,115 | -334,087 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 12,081 | 2,643 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 552 | -1,034 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 458,576 | -1,081,583 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 188 | -76 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -187,870 | 344,432 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -16,169 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -45,459 | 25,987 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 25,493 | 15,500 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -207,648 | 369,674 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 250,928 | -711,909 | ||||
| 調整項目合計 | 280,711 | -574,865 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 632,199 | -323,853 | ||||
| 收取之利息 | 7,395 | 6,666 | ||||
| 支付之利息 | -26,145 | -28,372 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -90,208 | -44,511 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 523,241 | -390,070 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 9,847 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 933 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -58,861 | 33,679 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -112,233 | -3,414 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 3,062 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -1,115 | ||||
| 存出保證金減少 | 958 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -1,883 | -777 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -6,557 | ||||
| 收取之股利 | 22,068 | 26,012 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -149,951 | 61,670 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 497,638 | ||||
| 短期借款減少 | -610,910 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -74,967 | ||||
| 舉借長期借款 | 368,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -76,299 | -8,300 | ||||
| 存入保證金增加 | 2,431 | 183 | ||||
| 發放現金股利 | -238,528 | -129,153 | ||||
| 非控制權益變動 | -8,663 | -853 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -563,969 | 284,548 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,262 | 2,606 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -184,417 | -41,246 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 832,335 | 739,456 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 647,918 | 698,210 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 647,918 | 698,210 | ||||