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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 441,937 | 644,161 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 116,052 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 441,937 | 760,213 | ||||
| 折舊費用 | 12,837 | 16,414 | ||||
| 攤銷費用 | 2,212 | 6,482 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,877 | 5,043 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -16 | 3,153 | ||||
| 利息費用 | 33,508 | 11,937 | ||||
| 利息收入 | -20,198 | -6,243 | ||||
| 股利收入 | -7,854 | 0 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 16,143 | 3,968 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5 | 690 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 16,146 | 2,400 | ||||
| 其他項目 | 794 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 57,454 | 43,844 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 100,022 | -38,189 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 22,460 | -13,338 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -257,250 | -375,798 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,427 | -5,089 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 374,384 | -73,836 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 883 | -6,756 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -153 | -12 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -70 | -2 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 242,703 | -513,020 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 3,116 | 3,243 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 2,086 | 15 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -7,292 | -226,198 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -80,340 | -7,500 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -729 | 10,956 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,140 | -467 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -85,299 | -219,951 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 157,404 | -732,971 | ||||
| 調整項目合計 | 214,858 | -689,127 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 656,795 | 71,086 | ||||
| 收取之利息 | 18,256 | 5,595 | ||||
| 支付之利息 | -30,749 | -10,671 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -120,692 | -178,017 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 523,610 | -112,007 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 43,857 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,011,315 | -348,943 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,688,850 | 399,727 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -62,266 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,549 | -870 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 14 | 28 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -138 | ||||
| 取得無形資產 | -163 | -523 | ||||
| 取得投資性不動產 | -70,506 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -241 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 7,854 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 656,801 | -12,985 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,675,140 | 4,624,988 | ||||
| 短期借款減少 | -2,527,990 | -4,573,341 | ||||
| 應付短期票券增加 | 26,965 | 419,454 | ||||
| 應付短期票券減少 | -26,965 | -324,490 | ||||
| 存入保證金增加 | 301 | 2 | ||||
| 租賃本金償還 | -7,363 | -9,280 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -54,672 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 140,088 | 82,661 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,889 | 6,822 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,313,610 | -35,509 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,424,947 | 950,184 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,738,557 | 914,675 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,738,557 | 914,675 | ||||