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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 784,068 | 857,860 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 785,072 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 784,068 | 1,642,932 | ||||
| 折舊費用 | 19,444 | 23,385 | ||||
| 攤銷費用 | 3,327 | 8,573 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,858 | 2,400 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,431 | 2,454 | ||||
| 利息費用 | 53,970 | 25,707 | ||||
| 利息收入 | -28,628 | -9,960 | ||||
| 股利收入 | -20,745 | -20,994 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 24,066 | 12,156 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5 | 690 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -660,235 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 8,134 | 8,580 | ||||
| 其他項目 | 794 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 67,656 | -607,244 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 12,021 | -308,170 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 22,915 | 195 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -880,427 | -84,099 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -5,938 | -15,799 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 420,607 | -51,735 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 593 | -6,984 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,316 | -1,231 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -88 | -3 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -434,633 | -467,826 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -3,162 | 0 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 2,720 | -1,683 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,836 | 859 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 134,921 | -308,316 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -89,067 | 61,068 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 7,085 | 10,584 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,716 | -1,353 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 50,617 | -238,841 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -384,016 | -706,667 | ||||
| 調整項目合計 | -316,360 | -1,313,911 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 467,708 | 329,021 | ||||
| 收取之利息 | 28,264 | 9,658 | ||||
| 支付之利息 | -50,447 | -22,146 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -126,202 | -301,303 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 319,323 | 15,230 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 258,383 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,069,073 | -663,212 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,874,671 | 502,861 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -62,266 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 599,270 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,517 | -870 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 14 | 28 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -138 | ||||
| 取得無形資產 | -236 | -5,305 | ||||
| 取得投資性不動產 | -70,506 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 20,745 | 20,994 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,011,481 | 391,362 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 4,201,127 | 6,734,798 | ||||
| 短期借款減少 | -3,663,544 | -6,582,731 | ||||
| 應付短期票券增加 | 26,965 | 469,101 | ||||
| 應付短期票券減少 | -26,965 | -704,040 | ||||
| 存入保證金增加 | 301 | -5 | ||||
| 租賃本金償還 | -11,114 | -13,204 | ||||
| 發放現金股利 | -1,169,614 | -714,629 | ||||
| 非控制權益變動 | -9,445 | -58,065 | ||||
| 其他籌資活動 | 393 | 87,808 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -651,896 | -780,967 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,759 | 13,255 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 683,667 | -361,120 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,424,947 | 950,184 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,108,614 | 589,064 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,108,614 | 589,064 | ||||