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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 620,358 | 441,937 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 620,358 | 441,937 | ||||
| 折舊費用 | 11,637 | 12,837 | ||||
| 攤銷費用 | 2,277 | 2,212 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,757 | 3,877 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,863 | -16 | ||||
| 利息費用 | 41,954 | 33,508 | ||||
| 利息收入 | -22,880 | -20,198 | ||||
| 股利收入 | 0 | -7,854 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 17,668 | 16,143 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 5 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -11,740 | 16,146 | ||||
| 其他項目 | -410 | 794 | ||||
| 收益費損項目合計 | 49,126 | 57,454 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 474 | 100,022 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -37,687 | 22,460 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -314,073 | -257,250 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -382 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -6,867 | 2,427 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 145,094 | 374,384 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -10,262 | 883 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,032 | -153 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -24 | -70 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -225,759 | 242,703 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -3,571 | 0 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,824 | 3,116 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -59 | 2,086 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -57,853 | -7,292 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 138 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -14,365 | -80,340 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,198 | -729 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -474 | -2,140 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -72,162 | -85,299 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -297,921 | 157,404 | ||||
| 調整項目合計 | -248,795 | 214,858 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 371,563 | 656,795 | ||||
| 收取之利息 | 24,915 | 18,256 | ||||
| 支付之利息 | -45,034 | -30,749 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -91,051 | -120,692 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 260,393 | 523,610 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 43,857 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -701,053 | -1,011,315 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 670,365 | 1,688,850 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -282,355 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -792 | -1,549 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 14 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,296 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -603 | -163 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -70,506 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -241 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 7,854 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -313,142 | 656,801 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,321,563 | 2,675,140 | ||||
| 短期借款減少 | -3,448,928 | -2,527,990 | ||||
| 應付短期票券增加 | 21,972 | 26,965 | ||||
| 應付短期票券減少 | -21,972 | -26,965 | ||||
| 存入保證金增加 | -140 | 301 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,700 | -7,363 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -132,205 | 140,088 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,793 | -6,889 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -179,161 | 1,313,610 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,081,962 | 1,424,947 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,902,801 | 2,738,557 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,902,801 | 2,738,557 | ||||