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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 957,599 | 784,068 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 957,599 | 784,068 | ||||
| 折舊費用 | 18,441 | 19,444 | ||||
| 攤銷費用 | 3,428 | 3,327 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,112 | 3,858 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,759 | 3,431 | ||||
| 利息費用 | 64,381 | 53,970 | ||||
| 利息收入 | -31,048 | -28,628 | ||||
| 股利收入 | -2,429 | -20,745 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 20,587 | 24,066 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -11,620 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 11 | 5 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -18,346 | 8,134 | ||||
| 其他項目 | 115 | 794 | ||||
| 收益費損項目合計 | 41,167 | 67,656 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 2,934 | 12,021 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -14,567 | 22,915 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -730,865 | -880,427 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -685 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -32,593 | -5,938 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -166,385 | 420,607 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -3,832 | 593 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -574 | -4,316 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -558 | -88 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -947,125 | -434,633 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -4,648 | -3,162 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 329 | 2,720 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 7 | 1,836 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 148,442 | 134,921 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 479 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -8,287 | -89,067 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,766 | 7,085 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,369 | -3,716 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 136,719 | 50,617 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -810,406 | -384,016 | ||||
| 調整項目合計 | -769,239 | -316,360 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 188,360 | 467,708 | ||||
| 收取之利息 | 35,228 | 28,264 | ||||
| 支付之利息 | -68,314 | -50,447 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -195,184 | -126,202 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -39,910 | 319,323 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -604,779 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 11,885 | 258,383 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -804,021 | -1,069,073 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,247,511 | 1,874,671 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -282,355 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,685 | -2,517 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 30 | 14 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,307 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -1,196 | -236 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -70,506 | ||||
| 收取之股利 | 34,687 | 20,745 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -399,616 | 1,011,481 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 5,447,507 | 4,201,127 | ||||
| 短期借款減少 | -4,918,794 | -3,663,544 | ||||
| 應付短期票券增加 | 21,972 | 26,965 | ||||
| 應付短期票券減少 | -21,972 | -26,965 | ||||
| 存入保證金增加 | -145 | 301 | ||||
| 租賃本金償還 | -7,307 | -11,114 | ||||
| 發放現金股利 | -723,034 | -1,169,614 | ||||
| 非控制權益變動 | -8,883 | -9,445 | ||||
| 其他籌資活動 | -1,135 | 393 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -211,791 | -651,896 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,421 | 4,759 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -643,896 | 683,667 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,081,962 | 1,424,947 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,438,066 | 2,108,614 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,438,066 | 2,108,614 | ||||