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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -4,024 | 9,024 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -4,024 | 9,024 | ||||
| 折舊費用 | 18,971 | 18,700 | ||||
| 攤銷費用 | 1,428 | 664 | ||||
| 利息費用 | 2,746 | 3,940 | ||||
| 利息收入 | -150 | -191 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 27 | 3 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 23,022 | 23,116 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 593 | -37 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 701 | 89,343 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,552 | 1,587 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -15,983 | -66,417 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -2,188 | 9,543 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 116 | -9 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -21 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -19,334 | 34,010 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,648 | 400 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 6,082 | 127 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -2,025 | -12,024 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,075 | 328 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -20 | 1,181 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,464 | -9,988 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -15,870 | 24,022 | ||||
| 調整項目合計 | 7,152 | 47,138 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,128 | 56,162 | ||||
| 收取之利息 | 140 | 191 | ||||
| 支付之利息 | -2,453 | -3,857 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -7 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 815 | 52,489 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,402 | -6,094 | ||||
| 取得無形資產 | -300 | -47 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -358 | 2,720 | ||||
| 其他投資活動 | -72 | 126 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -11,132 | -3,295 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -5,904 | 14,107 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -5,904 | 14,107 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,124 | -12,356 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -10,097 | 50,945 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 156,602 | 136,841 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 146,505 | 187,786 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 146,505 | 187,786 | ||||