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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -12,807 | 18,876 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -12,807 | 18,876 | ||||
| 折舊費用 | 38,310 | 38,540 | ||||
| 攤銷費用 | 2,179 | 1,340 | ||||
| 利息費用 | 5,737 | 7,287 | ||||
| 利息收入 | -497 | -406 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 63 | -928 | ||||
| 其他項目 | -4,777 | 12,447 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 41,015 | 58,280 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,060 | -724 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -13,999 | 112,658 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -5,103 | 137 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 18,304 | 58,522 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 3,618 | 7,630 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,385 | 203 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 2,552 | 985 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,953 | 179,411 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -2,041 | 3,856 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 6,934 | -86,405 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -517 | -46,900 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,119 | -1,997 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -20 | 204 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,475 | -131,242 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 522 | 48,169 | ||||
| 調整項目合計 | 41,537 | 106,449 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 28,730 | 125,325 | ||||
| 收取之利息 | 485 | 236 | ||||
| 支付之利息 | -5,445 | -7,410 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -3,429 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 23,770 | 114,722 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,106 | -8,258 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,479 | ||||
| 取得無形資產 | -300 | -1,083 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,070 | -115 | ||||
| 其他投資活動 | 2,331 | 3,343 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -18,145 | -4,634 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -13,272 | -117,920 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 1,080 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -13,272 | -116,840 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 11,935 | -4,288 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,288 | -11,040 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 156,602 | 136,841 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 160,890 | 125,801 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 160,890 | 125,801 | ||||