| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 42,674 | -12,807 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 42,674 | -12,807 | ||||
| 折舊費用 | 38,231 | 38,310 | ||||
| 攤銷費用 | 1,793 | 2,179 | ||||
| 利息費用 | 8,777 | 5,737 | ||||
| 利息收入 | -2,725 | -497 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 140 | 63 | ||||
| 其他項目 | 7,057 | -4,777 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 53,273 | 41,015 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 172 | 1,060 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -131,060 | -13,999 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,727 | -5,216 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -107,488 | 18,304 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -2,956 | 3,731 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,306 | -11,385 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -5,057 | 2,552 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -244,810 | -4,953 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -52 | -2,041 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -7,664 | 6,934 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 32,668 | -517 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -273 | 1,119 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -20 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 24,679 | 5,475 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -220,131 | 522 | ||||
| 調整項目合計 | -166,858 | 41,537 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -124,184 | 28,730 | ||||
| 收取之利息 | 1,979 | 485 | ||||
| 支付之利息 | -8,450 | -5,445 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 2,280 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -128,375 | 23,770 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -27,269 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,939 | -19,106 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 336 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -300 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 2,331 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 2,422 | -1,070 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -36,450 | -18,145 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 216,024 | -13,272 | ||||
| 償還長期借款 | -8,334 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 207,690 | -13,272 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,967 | 11,935 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 37,898 | 4,288 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 86,846 | 156,602 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 124,744 | 160,890 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 124,744 | 160,890 | ||||