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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 193,102 | 209,131 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 193,102 | 209,131 | ||||
| 折舊費用 | 34,793 | 28,112 | ||||
| 攤銷費用 | 589 | 1,153 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 633 | ||||
| 利息費用 | 7,290 | 4,920 | ||||
| 利息收入 | -7,914 | -7,693 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 723 | 2,681 | ||||
| 收益費損項目合計 | 35,481 | 29,806 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 34 | 944 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 39,393 | -186,506 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -4,692 | 30,365 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 36,057 | -55,556 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 11,116 | 18,479 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 12,581 | -6,876 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 94,489 | -199,150 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 3,373 | 78 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -152,755 | 82,995 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -4,932 | 26,905 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -5,251 | 1,447 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 1,180 | -48 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -158,385 | 111,377 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -63,896 | -87,773 | ||||
| 調整項目合計 | -28,415 | -57,967 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 164,687 | 151,164 | ||||
| 收取之利息 | 8,297 | 7,220 | ||||
| 支付之利息 | -7,566 | -4,545 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -42,697 | -36,678 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 122,721 | 117,161 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -33,025 | -9,865 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 181 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 23 | -5,636 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -71 | ||||
| 取得使用權資產 | -27,987 | 0 | ||||
| 預付設備款減少 | 5,575 | 0 | ||||
| 其他預付款項增加 | -4,051 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -59,284 | -15,572 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -202,134 | 350,230 | ||||
| 應付短期票券減少 | -29,993 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -126,389 | ||||
| 存入保證金增加 | 208 | 372 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,339 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -234,258 | 224,213 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 14,535 | -14,029 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -156,286 | 311,773 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 725,881 | 632,735 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 569,595 | 944,508 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 569,595 | 944,508 | ||||