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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -86,394 | 16,492 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -86,394 | 16,492 | ||||
| 折舊費用 | 47,128 | 31,822 | ||||
| 攤銷費用 | 362 | 256 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1 | 114 | ||||
| 利息費用 | 10,686 | 2,303 | ||||
| 利息收入 | -6,002 | -711 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 11,690 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,040 | 29 | ||||
| 收益費損項目合計 | 61,825 | 33,813 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 860 | 3,709 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 148,919 | -181,566 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -10,955 | -706 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 137,388 | -118,747 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -9,023 | 3,235 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,661 | -19,500 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 245 | -2,357 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 264,773 | -315,932 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 4,089 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -8,815 | -4,906 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -61,258 | 83,002 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -8,804 | 22,226 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,080 | 1,744 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -1,040 | -205 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -77,908 | 101,861 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 186,865 | -214,071 | ||||
| 調整項目合計 | 248,690 | -180,258 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 162,296 | -163,766 | ||||
| 收取之利息 | 4,755 | 1,473 | ||||
| 支付之利息 | -10,392 | -2,117 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -7,301 | -1,520 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 149,358 | -165,930 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -299,182 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -29,344 | -11,829 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,875 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -17 | -16 | ||||
| 取得無形資產 | -2,121 | -4,070 | ||||
| 預付設備款增加 | -5,802 | -42,528 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 33,215 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -325,591 | -25,228 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 172,077 | ||||
| 短期借款減少 | -104,905 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | -59,863 | -12 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,071 | 378 | ||||
| 租賃本金償還 | -545 | -514 | ||||
| 現金增資 | 262,100 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 97,858 | 171,929 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,552 | -5,213 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -79,927 | -24,442 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 566,947 | 371,589 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 487,020 | 347,147 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 487,020 | 347,147 | ||||