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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -94,244 | 91,560 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -94,244 | 91,560 | ||||
| 折舊費用 | 92,184 | 65,245 | ||||
| 攤銷費用 | 822 | 685 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 271 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1 | 204 | ||||
| 利息費用 | 20,502 | 6,070 | ||||
| 利息收入 | -14,047 | -1,533 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 11,690 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,242 | -1,021 | ||||
| 收益費損項目合計 | 110,181 | 69,650 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -11,736 | 2,246 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 127,157 | -250,520 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -6,320 | 1,616 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 236,177 | -361,627 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 7,430 | 10,000 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -15,671 | -38,242 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -54 | -2,046 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 336,983 | -638,573 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -6,669 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -8,815 | -4,756 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -33,938 | 166,495 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -18,733 | 28,095 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 102 | 2,325 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 5,706 | -413 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -62,347 | 191,746 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 274,636 | -446,827 | ||||
| 調整項目合計 | 384,817 | -377,177 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 290,573 | -285,617 | ||||
| 收取之利息 | 8,971 | 2,077 | ||||
| 支付之利息 | -19,724 | -5,144 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -24,503 | -1,945 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 255,317 | -290,629 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -561,083 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -99,103 | -90,942 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 13,916 | 11,725 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -67 | ||||
| 存出保證金減少 | 8 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -2,121 | -4,168 | ||||
| 預付設備款增加 | -20,324 | -17,996 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -668,707 | -101,448 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 373,725 | ||||
| 短期借款減少 | -81,538 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 4 | ||||
| 應付短期票券減少 | -139,840 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 189,570 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 4,244 | 727 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,089 | -1,039 | ||||
| 現金增資 | 262,100 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 233,447 | 373,417 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 23,041 | -10,214 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -156,902 | -28,874 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 566,947 | 371,589 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 410,045 | 342,715 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 410,045 | 342,715 | ||||