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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -482,819 | -173,434 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -482,819 | -173,434 | ||||
| 折舊費用 | 146,750 | 143,629 | ||||
| 攤銷費用 | 4,996 | 2,741 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,499 | -13,358 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,611 | 167 | ||||
| 利息費用 | 37,835 | 33,741 | ||||
| 利息收入 | -27,477 | -42,010 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,287 | 209 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 3,174 | 0 | ||||
| 其他項目 | -3,114 | -1,280 | ||||
| 收益費損項目合計 | 152,989 | 123,839 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,631 | 226 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 114,806 | 83,335 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -11,555 | 11,464 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -2,396 | -24,845 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -22,451 | -6,619 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,692 | -8,600 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -7,024 | -5,265 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 66,319 | 49,696 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 4,656 | 1,709 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -6,606 | 101,369 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 42,013 | 127,299 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -8,945 | 17,965 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -6,416 | -4,294 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 24,702 | 244,048 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 91,021 | 293,744 | ||||
| 調整項目合計 | 244,010 | 417,583 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -238,809 | 244,149 | ||||
| 收取之利息 | 28,034 | 44,116 | ||||
| 支付之利息 | -34,847 | -29,675 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,683 | -4,288 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -248,305 | 254,302 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,192 | 231,896 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -74,000 | -38,000 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 142,466 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -520,099 | -59,983 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 31,028 | 19,707 | ||||
| 存出保證金增加 | -711 | -1,969 | ||||
| 取得無形資產 | -772 | -119 | ||||
| 預付設備款增加 | -17,025 | -56,458 | ||||
| 其他投資活動 | 6,477 | 23,547 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -430,444 | 118,621 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 653,962 | 1,950 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -9,996 | ||||
| 償還公司債 | -205,641 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 300,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -162,176 | -9,335 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,128 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -630 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,256 | -2,438 | ||||
| 現金增資 | 75,000 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 660,017 | -20,449 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 63,375 | -76,179 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 44,643 | 276,295 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 960,832 | 486,087 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,005,475 | 762,382 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,005,475 | 762,382 | ||||