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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 20,293 | 10,229 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 20,293 | 10,229 | ||||
| 折舊費用 | 1,691 | 1,684 | ||||
| 攤銷費用 | 1,248 | 1,632 | ||||
| 利息收入 | -476 | -739 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 2,852 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -48 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -2,318 | -187 | ||||
| 收益費損項目合計 | 97 | 5,242 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 461 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 3,783 | 5,378 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -334 | 64 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -2,003 | 639 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,035 | 1,028 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -52 | -62 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,429 | 7,508 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -3,220 | -1,003 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,392 | -4,342 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,555 | -1,832 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 165 | 38 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7,407 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -10,625 | -7,139 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -8,196 | 369 | ||||
| 調整項目合計 | -8,099 | 5,611 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 12,194 | 15,840 | ||||
| 收取之利息 | 502 | 740 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -18 | -73 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 12,678 | 16,507 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 16,972 | 1,153 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,325 | -20 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 48 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -123 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 14,572 | 1,133 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 112 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 992 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | 1,104 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,455 | -1,235 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 25,795 | 17,509 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 896,535 | 916,368 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 922,330 | 933,877 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 922,330 | 933,877 | ||||