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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,505 | 2,972 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,505 | 2,972 | ||||
| 折舊費用 | 2,216 | 1,787 | ||||
| 攤銷費用 | 584 | 978 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -9,388 | -4,114 | ||||
| 利息費用 | 163 | 8 | ||||
| 利息收入 | -511 | -267 | ||||
| 其他項目 | 1,413 | 2,305 | ||||
| 收益費損項目合計 | -5,523 | 697 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -2,191 | 1,623 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 64 | 62 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 5,360 | -3,972 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -171 | -471 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 302 | -1,916 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -1,671 | -107 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -134 | -77 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,559 | -4,858 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 336 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -142 | -3,913 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,437 | -4,794 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -6,828 | -2,555 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 280 | -748 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 44 | 41 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -7,747 | -11,969 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -6,188 | -16,827 | ||||
| 調整項目合計 | -11,711 | -16,130 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -3,206 | -13,158 | ||||
| 收取之利息 | 511 | 267 | ||||
| 支付之利息 | -163 | -8 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -23 | -91 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,881 | -12,990 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -41,963 | -149 | ||||
| 存出保證金增加 | -94 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -120 | -120 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -2,750 | -50 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -44,927 | -319 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -534 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -11,739 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -12,273 | 0 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,072 | -651 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -59,009 | -13,960 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 835,857 | 881,406 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 776,848 | 867,446 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 776,848 | 867,446 | ||||