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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 80,915 | 37,560 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 80,915 | 37,560 | ||||
| 折舊費用 | 8,435 | 8,461 | ||||
| 攤銷費用 | 4,097 | 3,179 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 500 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,481 | -6,973 | ||||
| 利息費用 | 613 | 636 | ||||
| 利息收入 | -1,874 | -2,671 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -6 | ||||
| 其他項目 | 1,297 | 4,019 | ||||
| 收益費損項目合計 | 8,087 | 7,145 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -4,000 | 763 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -219 | -59 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,466 | -791 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 10 | -27 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -9,497 | 2,200 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -229 | 1,614 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 54 | -54 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -15,347 | 3,646 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 193 | 37 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 463 | -3,721 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,457 | -2,529 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,804 | -3,037 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -867 | -725 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 147 | 175 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,197 | -9,800 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -11,150 | -6,154 | ||||
| 調整項目合計 | -3,063 | 991 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 77,852 | 38,551 | ||||
| 收取之利息 | 2,171 | 3,084 | ||||
| 支付之利息 | -613 | -636 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,610 | -1,641 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 75,800 | 39,358 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,010 | -10,949 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 846 | ||||
| 存出保證金增加 | -54 | 72 | ||||
| 取得無形資產 | -1,521 | -186 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -75 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -3,870 | -2,979 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -7,455 | -13,271 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 92 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,552 | -1,537 | ||||
| 發放現金股利 | -65,374 | -67,343 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -22,736 | ||||
| 取得子公司股權 | 0 | -2,132 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -66,926 | -93,656 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,602 | -4,827 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,183 | -72,396 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 680,171 | 752,567 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 678,988 | 680,171 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 678,988 | 680,171 | ||||