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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 49,631 | 35,643 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 49,631 | 35,643 | ||||
| 折舊費用 | 4,740 | 4,228 | ||||
| 攤銷費用 | 2,284 | 1,788 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -300 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 24,745 | 162 | ||||
| 利息費用 | 271 | 308 | ||||
| 利息收入 | -1,223 | -1,059 | ||||
| 其他項目 | 600 | 507 | ||||
| 收益費損項目合計 | 31,117 | 5,934 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -7,000 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 278 | 59 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -2,073 | -3,174 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -20 | 13 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -12,562 | 2,162 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -1,021 | -915 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -54 | 54 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -22,452 | -1,801 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 171 | -82 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -2,686 | 1,750 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 6,236 | 205 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 10,906 | 2,146 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 255 | -708 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,819 | 74 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 6,063 | 3,385 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -16,389 | 1,584 | ||||
| 調整項目合計 | 14,728 | 7,518 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 64,359 | 43,161 | ||||
| 收取之利息 | 1,045 | 998 | ||||
| 支付之利息 | -271 | -308 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -8,856 | -629 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 56,277 | 43,222 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -58,506 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -357 | -30 | ||||
| 存出保證金減少 | 32 | -54 | ||||
| 取得無形資產 | -120 | -1,515 | ||||
| 取得投資性不動產 | -237 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -964 | 752 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,646 | -59,353 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金增加 | 76 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -816 | -774 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -740 | -774 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,659 | -2,014 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 60,550 | -18,919 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 678,988 | 680,171 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 739,538 | 661,252 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 739,538 | 661,252 | ||||