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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 16,603 | 26,638 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 16,603 | 26,638 | ||||
| 折舊費用 | 2,465 | 2,358 | ||||
| 攤銷費用 | 900 | 1,205 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -400 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,331 | 13,324 | ||||
| 利息費用 | 167 | 151 | ||||
| 利息收入 | -752 | -394 | ||||
| 收益費損項目合計 | 49 | 16,644 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | -5,000 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 499 | 278 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 863 | -1,233 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 122 | -18 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 7,831 | -3,440 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -87 | 197 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 9,228 | -9,216 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -9 | 48 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 13 | -398 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -986 | 2,163 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -2,813 | 1,146 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -14 | 74 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 28 | -8,857 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,781 | -5,824 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 5,447 | -15,040 | ||||
| 調整項目合計 | 5,496 | 1,604 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 22,099 | 28,242 | ||||
| 收取之利息 | 720 | 374 | ||||
| 支付之利息 | -167 | -151 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 22,652 | 28,465 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -89 | ||||
| 取得無形資產 | -120 | -120 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -190 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -120 | -399 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 76 | ||||
| 租賃本金償還 | -383 | -390 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -383 | -314 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -856 | 3,084 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 21,293 | 30,836 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 727,900 | 678,988 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 749,193 | 709,824 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 749,193 | 709,824 | ||||