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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 39,745 | 49,631 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 39,745 | 49,631 | ||||
| 折舊費用 | 4,931 | 4,740 | ||||
| 攤銷費用 | 1,770 | 2,284 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -550 | -300 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,921 | 24,745 | ||||
| 利息費用 | 334 | 271 | ||||
| 利息收入 | -4,788 | -1,223 | ||||
| 其他項目 | 0 | 600 | ||||
| 收益費損項目合計 | -2,224 | 31,117 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | -7,000 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 499 | 278 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -858 | -2,073 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 38 | -20 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 6,176 | -12,562 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -833 | -1,021 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | -54 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 5,022 | -22,452 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -47 | 171 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 12 | -2,686 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -832 | 6,236 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,388 | 10,906 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2 | 255 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 57 | -8,819 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 576 | 6,063 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 5,598 | -16,389 | ||||
| 調整項目合計 | 3,374 | 14,728 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 43,119 | 64,359 | ||||
| 收取之利息 | 4,768 | 1,045 | ||||
| 支付之利息 | -334 | -271 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5,164 | -8,856 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 42,389 | 56,277 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -357 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 32 | ||||
| 取得無形資產 | -143 | -120 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -237 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -964 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -143 | -1,646 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金增加 | 20 | 76 | ||||
| 租賃本金償還 | -767 | -816 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -747 | -740 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,436 | 6,659 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 42,935 | 60,550 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 727,900 | 678,988 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 770,835 | 739,538 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 770,835 | 739,538 | ||||