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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 205,366 | 167,751 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 205,366 | 167,751 | ||||
| 折舊費用 | 28,983 | 23,187 | ||||
| 攤銷費用 | 7,712 | 7,164 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 509 | 692 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -82 | ||||
| 利息費用 | 0 | 6 | ||||
| 利息收入 | -7,338 | -4,987 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,302 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 16 | 5 | ||||
| 其他項目 | 119 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 35,303 | 25,985 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -3,025 | -1,423 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -23,123 | -11,488 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,614 | -4,329 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,207 | -1,417 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -29,969 | -18,657 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -223 | -193 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 66 | 453 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -79,693 | -20,037 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 48,884 | 45,797 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -525 | -3,841 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -909 | -806 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -32,400 | 21,373 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -62,369 | 2,716 | ||||
| 調整項目合計 | -27,066 | 28,701 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 178,300 | 196,452 | ||||
| 收取之利息 | 7,352 | 4,739 | ||||
| 支付之利息 | 0 | -6 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,520 | -25,668 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 181,132 | 175,517 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -47,245 | -14,177 | ||||
| 存出保證金減少 | 176 | 2,217 | ||||
| 取得無形資產 | -4,817 | -6,471 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -69 | 738 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -51,955 | -17,693 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,070 | -1,325 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 128,107 | 156,499 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,716,860 | 1,432,549 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,844,967 | 1,589,048 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,844,967 | 1,589,048 | ||||