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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 309,565 | 292,094 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 309,565 | 292,094 | ||||
| 折舊費用 | 45,128 | 35,623 | ||||
| 攤銷費用 | 10,869 | 11,204 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 459 | 1,485 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -123 | ||||
| 利息費用 | 0 | 6 | ||||
| 利息收入 | -11,054 | -8,081 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 7,839 | 1,425 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 12 | -162 | ||||
| 其他項目 | 119 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 53,372 | 41,377 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -3,897 | -1,758 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -33,610 | -37,917 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 623 | -2,152 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -879 | -5,413 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -37,763 | -47,240 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -239 | -168 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 34 | -411 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -56,569 | 3,396 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 52,792 | 59,894 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -12,299 | -12,486 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,301 | -1,201 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -17,582 | 49,024 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -55,345 | 1,784 | ||||
| 調整項目合計 | -1,973 | 43,161 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 307,592 | 335,255 | ||||
| 收取之利息 | 11,287 | 7,987 | ||||
| 支付之利息 | 0 | -6 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -10,625 | -49,063 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 308,254 | 294,173 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -74,369 | -25,285 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 170 | 1,134 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -277 | ||||
| 存出保證金減少 | 119 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -9,009 | -8,856 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -104 | -906 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -83,193 | -34,190 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 發放現金股利 | -231,782 | -197,991 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -231,782 | -197,991 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,375 | -55 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -5,346 | 61,937 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,716,860 | 1,432,549 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,711,514 | 1,494,486 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,711,514 | 1,494,486 | ||||