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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 300,094 | 323,278 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 300,094 | 323,278 | ||||
| 折舊費用 | 35,274 | 43,441 | ||||
| 攤銷費用 | 6,911 | 8,887 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 512 | 161 | ||||
| 利息收入 | -9,466 | -10,934 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,874 | 3,843 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -54 | -696 | ||||
| 其他項目 | -952 | 13 | ||||
| 收益費損項目合計 | 38,099 | 44,715 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,170 | 946 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -399 | -13,674 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 977 | 6,082 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,950 | 1,940 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,202 | -4,706 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -280 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -4,742 | -2,276 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -35,434 | -68,568 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 55,281 | 19,233 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5,206 | 9,429 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,018 | -1,056 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 19,293 | -43,518 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 15,091 | -48,224 | ||||
| 調整項目合計 | 53,190 | -3,509 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 353,284 | 319,769 | ||||
| 收取之利息 | 9,763 | 11,448 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -54,547 | -71,595 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 308,500 | 259,622 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分子公司 | 0 | 124,625 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -26,548 | -14,229 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 541 | 724 | ||||
| 存出保證金減少 | 382 | 88 | ||||
| 取得無形資產 | -1,026 | -7,893 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -87 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -26,651 | 103,228 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 發放現金股利 | -358,838 | -264,989 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -358,838 | -264,989 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -853 | -3,831 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -77,842 | 94,030 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,988,830 | 1,846,942 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,910,988 | 1,940,972 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,910,988 | 1,940,972 | ||||