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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 268,454 | 282,799 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 268,454 | 282,799 | ||||
| 折舊費用 | 59,101 | 29,588 | ||||
| 攤銷費用 | 1,609 | 3,619 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 720 | -35 | ||||
| 利息費用 | 1,236 | 0 | ||||
| 利息收入 | -10,111 | -9,674 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 309 | 1,896 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -389 | 88 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 728 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -53 | 0 | ||||
| 其他項目 | -239 | -1,005 | ||||
| 收益費損項目合計 | 52,911 | 24,477 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 283 | 409 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -13,399 | -12,988 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,892 | -1,786 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,275 | 2,599 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | -150 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -11,733 | -11,916 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 55,294 | 50,697 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -275 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -4,517 | -4,456 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -32,917 | -51,830 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,442 | 3,044 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,168 | -985 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 12,975 | -3,530 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,242 | -15,446 | ||||
| 調整項目合計 | 54,153 | 9,031 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 322,607 | 291,830 | ||||
| 收取之利息 | 10,268 | 9,947 | ||||
| 支付之利息 | -1,236 | 0 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -62,152 | -52,350 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 269,487 | 249,427 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 預付投資款增加 | 0 | -4,884 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -51,154 | -36,300 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 390 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -365 | -435 | ||||
| 其他應收款減少 | 11,372 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -370 | -2,796 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -324 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -40,127 | -44,739 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -26,419 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -282,461 | -318,650 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -308,880 | -318,650 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,807 | -1,744 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -81,327 | -115,706 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,072,669 | 2,043,470 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,991,342 | 1,927,764 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,991,342 | 1,927,764 | ||||