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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 262,760 | 310,788 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 262,760 | 310,788 | ||||
| 折舊費用 | 35,209 | 33,941 | ||||
| 攤銷費用 | 341 | 383 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,161 | 831 | ||||
| 利息費用 | 702 | 467 | ||||
| 利息收入 | -14,673 | -6,398 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -5 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -68 | -326 | ||||
| 其他項目 | 0 | -13 | ||||
| 收益費損項目合計 | 23,672 | 28,880 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 87 | 395 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -15,715 | -21,465 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,112 | -1,213 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -31,781 | -20,088 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -644 | 728 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -49,165 | -41,643 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 115,043 | 89,280 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -16 | -1,144 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -2,865 | -2,570 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -71,620 | -50,327 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 3,578 | 894 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 20,592 | 403 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -538 | -786 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 64,174 | 35,750 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 15,009 | -5,893 | ||||
| 調整項目合計 | 38,681 | 22,987 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 301,441 | 333,775 | ||||
| 收取之利息 | 14,526 | 5,789 | ||||
| 支付之利息 | -702 | -467 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -43,700 | -27,175 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 271,565 | 311,922 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,480,964 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,451,946 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,472 | -16,502 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 28 | ||||
| 存出保證金增加 | -412 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 125 | ||||
| 取得無形資產 | -2,400 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -7,569 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 771 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -58,871 | -15,578 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -16,966 | -17,186 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -16,966 | -17,186 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,113 | 981 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 194,615 | 280,139 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,326,136 | 2,521,057 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,520,751 | 2,801,196 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,520,751 | 2,801,196 | ||||