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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 549,958 | 523,741 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 549,958 | 523,741 | ||||
| 折舊費用 | 76,067 | 68,597 | ||||
| 攤銷費用 | 1,270 | 661 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,740 | 1,262 | ||||
| 利息費用 | 1,526 | 871 | ||||
| 利息收入 | -32,176 | -16,746 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,771 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 49 | 16 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 1,240 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1 | -485 | ||||
| 其他項目 | -236 | -13 | ||||
| 收益費損項目合計 | 54,012 | 55,403 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 100 | 683 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 10,785 | -7,231 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -838 | 547 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -17,543 | -6,997 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,035 | 355 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -8,531 | -12,643 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 130,563 | 152,912 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -285 | -713 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -2,263 | 1,747 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,307 | 97,614 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 4,587 | 1,738 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,891 | -4,465 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,077 | 8,621 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 135,109 | 257,454 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 126,578 | 244,811 | ||||
| 調整項目合計 | 180,590 | 300,214 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 730,548 | 823,955 | ||||
| 收取之利息 | 31,154 | 15,371 | ||||
| 支付之利息 | -1,526 | -871 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -97,664 | -69,695 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 662,512 | 768,760 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -2,737,693 | -4,336,244 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,697,845 | 2,814,742 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -33,338 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -69,477 | -35,159 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 28 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,330 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 540 | ||||
| 取得無形資產 | -13,624 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -11,139 | -2,851 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -168,756 | -1,558,944 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -36,010 | -34,505 | ||||
| 發放現金股利 | -445,260 | -370,436 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -481,270 | -404,941 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -799 | 204 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 11,687 | -1,194,921 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,326,136 | 2,521,057 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,337,823 | 1,326,136 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,337,823 | 1,326,136 | ||||