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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 108,656 | 109,220 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 108,656 | 109,220 | ||||
| 折舊費用 | 22,047 | 17,345 | ||||
| 攤銷費用 | 1,513 | 131 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 357 | 1,905 | ||||
| 利息費用 | 647 | 368 | ||||
| 利息收入 | -8,749 | -6,663 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,324 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -207 | 42 | ||||
| 其他項目 | -12 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 18,920 | 13,128 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 12 | -108 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -12,213 | -1,622 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,515 | -1,119 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 3,541 | -7,026 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,281 | -645 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -12,456 | -10,520 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 72,252 | 75,744 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -100 | 9 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -2,824 | -3,745 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -131,988 | -242,368 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,223 | 2,895 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,198 | 11,132 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,077 | -270 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -67,712 | -156,603 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -80,168 | -167,123 | ||||
| 調整項目合計 | -61,248 | -153,995 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 47,408 | -44,775 | ||||
| 收取之利息 | 8,877 | 6,240 | ||||
| 支付之利息 | -647 | -368 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -193 | -79 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 55,445 | -38,982 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -679,790 | -1,031,711 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 677,652 | 988,711 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -34,368 | -6,870 | ||||
| 存出保證金減少 | 49 | 10 | ||||
| 取得無形資產 | -8,337 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -6,509 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 640 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -51,303 | -49,220 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -10,107 | -8,461 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -10,107 | -8,461 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 827 | 335 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -5,138 | -96,328 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,337,823 | 1,326,136 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,332,685 | 1,229,808 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,332,685 | 1,229,808 | ||||