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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 267,246 | 39,367 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 267,246 | 39,367 | ||||
| 折舊費用 | 7,515 | 6,220 | ||||
| 攤銷費用 | 34 | 5 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,255 | -1,732 | ||||
| 利息費用 | 7,277 | 7,436 | ||||
| 利息收入 | -123 | -220 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 6,202 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -2,646 | -29,915 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,382 | 6,523 | ||||
| 收益費損項目合計 | 13,386 | -11,683 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 91,029 | -147,789 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 19,921 | 3,418 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -129,797 | -289,416 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -154,903 | 130,539 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,765 | -74 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -178,515 | -303,322 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,781 | -2,410 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -71,639 | 86,414 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 10,630 | -37,411 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -260 | -536 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 10,551 | -1,821 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -48,937 | 44,236 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -227,452 | -259,086 | ||||
| 調整項目合計 | -214,066 | -270,769 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 53,180 | -231,402 | ||||
| 收取之利息 | 122 | 232 | ||||
| 支付之利息 | -7,490 | -7,140 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,638 | -247 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 42,174 | -238,557 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -5,494 | -28,284 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,084 | -577 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -7,527 | -1,265 | ||||
| 取得無形資產 | -226 | -153 | ||||
| 預付設備款增加 | -623 | -95 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -18,954 | -30,374 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 375,207 | ||||
| 短期借款減少 | -205,021 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,298 | -3,921 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -90,052 | ||||
| 現金增資 | 257,400 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 48,081 | 281,234 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 24 | 28 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 71,325 | 12,331 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 17,239 | 4,908 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 88,564 | 17,239 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 88,564 | 17,239 | ||||