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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 44,585 | 79,468 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 44,585 | 79,468 | ||||
| 折舊費用 | 2,615 | 2,426 | ||||
| 攤銷費用 | 87 | 60 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -77 | 2,005 | ||||
| 利息費用 | 8,309 | 5,065 | ||||
| 利息收入 | -178 | -187 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,676 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -18,899 | -6,403 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -7,803 | -7,667 | ||||
| 收益費損項目合計 | -13,270 | -4,701 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -55,879 | 314,674 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 12,475 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 750 | 8,634 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -197,453 | -215,844 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -133,426 | 91,946 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,861 | 3,164 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -383,147 | 215,049 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 4,475 | -18,673 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 48,891 | -4,049 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -3,381 | -679 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -97 | -84 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -970 | -4,350 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 48,918 | -27,835 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -334,229 | 187,214 | ||||
| 調整項目合計 | -347,499 | 182,513 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -302,914 | 261,981 | ||||
| 收取之利息 | 178 | 186 | ||||
| 支付之利息 | -8,006 | -6,543 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -8 | -10 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -310,750 | 255,614 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -12,728 | -1,438 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,793 | -43,870 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -1,190 | ||||
| 存出保證金減少 | 5 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -8 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -14,524 | -46,498 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 65,931 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -193,221 | ||||
| 償還長期借款 | -1,875 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,278 | -1,625 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -86 | ||||
| 現金增資 | 240,000 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 302,778 | -194,932 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 114 | 112 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -22,382 | 14,296 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 92,155 | 74,101 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 69,773 | 88,397 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 69,773 | 88,397 | ||||