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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 29,686 | 26,597 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 29,686 | 26,597 | ||||
| 折舊費用 | 24,813 | 24,288 | ||||
| 攤銷費用 | 844 | 1,683 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -72 | -60 | ||||
| 利息費用 | 857 | 1,160 | ||||
| 利息收入 | -1,399 | -715 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,048 | 3,347 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -159 | 37 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -1,048 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 3,015 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -54 | ||||
| 收益費損項目合計 | 26,884 | 32,701 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -4,916 | 28,882 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -12,884 | 4,700 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -497 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -136 | -2,008 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 14,651 | 2,255 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -8,235 | -9,211 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,694 | 347 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -13,711 | 24,965 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,633 | 27,189 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -24,697 | -9,688 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -43 | -872 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 11,596 | 5,377 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -204 | -152 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,003 | -7,322 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -256 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 249 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -13,978 | 14,525 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -27,689 | 39,490 | ||||
| 調整項目合計 | -805 | 72,191 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 28,881 | 98,788 | ||||
| 收取之利息 | 1,399 | 715 | ||||
| 支付之利息 | -856 | -1,128 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,589 | -1,784 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 26,835 | 96,591 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 3,371 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -20,255 | -25,061 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 160 | 374 | ||||
| 存出保證金增加 | -854 | -1,776 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 517 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -1,219 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -3,668 | -32,548 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 1,500 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -21,246 | -58,213 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | -20,750 | ||||
| 舉借長期借款 | 20,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -10,260 | -19,167 | ||||
| 存入保證金增加 | 31 | -5 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 9,771 | -39,922 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,614 | 1,012 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 12,746 | -532 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 227,132 | 182,072 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 239,878 | 181,540 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 239,878 | 181,540 | ||||