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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 18,528 | 29,686 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 18,528 | 29,686 | ||||
| 折舊費用 | 27,465 | 24,813 | ||||
| 攤銷費用 | 1,201 | 844 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -118 | -72 | ||||
| 利息費用 | 918 | 857 | ||||
| 利息收入 | -800 | -1,399 | ||||
| 股利收入 | -763 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,190 | 3,048 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 152 | -159 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -18,380 | -1,048 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 10,865 | 26,884 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -329 | -4,916 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 57,495 | -12,884 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | -497 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 4,729 | -136 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 4,672 | 14,651 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -5,464 | -8,235 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 335 | -1,694 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 61,438 | -13,711 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -20,056 | -1,633 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -27,465 | -24,697 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -43 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -19,465 | 11,596 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -2 | -204 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,250 | 1,003 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -69,238 | -13,978 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -7,800 | -27,689 | ||||
| 調整項目合計 | 3,065 | -805 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 21,593 | 28,881 | ||||
| 收取之利息 | 800 | 1,399 | ||||
| 收取之股利 | 763 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -907 | -856 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5,425 | -2,589 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 16,824 | 26,835 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 3,371 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 61,795 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -23,471 | -20,255 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,991 | 160 | ||||
| 存出保證金增加 | -254 | -854 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -1,300 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 15,923 | 7,963 | ||||
| 預付設備款增加 | -3,493 | -11,631 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 55,191 | -21,246 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 25,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 10,000 | 20,000 | ||||
| 償還長期借款 | -11,925 | -10,260 | ||||
| 存入保證金增加 | -4 | 31 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -17,120 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 5,951 | 9,771 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11,506 | -2,614 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 66,460 | 12,746 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 274,650 | 227,132 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 341,110 | 239,878 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 341,110 | 239,878 | ||||