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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 59,786 | 83,358 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 59,786 | 83,358 | ||||
| 折舊費用 | 52,993 | 51,449 | ||||
| 攤銷費用 | 2,305 | 3,179 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,787 | -32 | ||||
| 利息費用 | 1,619 | 1,754 | ||||
| 利息收入 | -1,914 | -2,409 | ||||
| 股利收入 | -763 | -636 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,786 | -879 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,287 | 289 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -18,380 | -1,067 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 37,148 | 51,648 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -9,100 | 17,538 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 7,494 | -37,240 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -504 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 4,530 | -2,763 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -18,301 | 17,788 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -5,310 | -2,524 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,661 | -56 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -17,530 | -7,257 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 9,508 | -9,422 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -23,994 | -32,688 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -43 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,820 | 18,186 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -2 | -202 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 737 | -1,520 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,437 | 9,479 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -17,368 | -16,210 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -34,898 | -23,467 | ||||
| 調整項目合計 | 2,250 | 28,181 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 62,036 | 111,539 | ||||
| 收取之利息 | 1,914 | 2,409 | ||||
| 收取之股利 | 763 | 636 | ||||
| 支付之利息 | -1,591 | -1,958 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -11,033 | -7,090 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 52,089 | 105,536 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 3,371 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 64,310 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -45,419 | -53,548 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5 | 845 | ||||
| 存出保證金增加 | 2,308 | -3,966 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -2,320 | -3,074 | ||||
| 其他金融資產減少 | -11,898 | 10,223 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -2,126 | 6,091 | ||||
| 預付設備款增加 | -4,816 | -6,765 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 44 | -46,823 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 75,000 | 55,000 | ||||
| 短期借款減少 | -90,000 | -50,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 10,000 | 20,000 | ||||
| 償還長期借款 | -34,685 | -23,573 | ||||
| 存入保證金增加 | -9 | 36 | ||||
| 發放現金股利 | -40,823 | -12,246 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -17,120 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -97,637 | -10,783 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,125 | -412 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -49,629 | 47,518 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 274,650 | 227,132 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 225,021 | 274,650 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 225,021 | 274,650 | ||||