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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 31,651 | 18,528 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 31,651 | 18,528 | ||||
| 折舊費用 | 22,648 | 27,465 | ||||
| 攤銷費用 | 1,032 | 1,201 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 84 | -118 | ||||
| 利息費用 | 365 | 918 | ||||
| 利息收入 | -880 | -800 | ||||
| 股利收入 | 0 | -763 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,094 | 1,190 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -251 | 152 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -18,380 | ||||
| 收益費損項目合計 | 20,904 | 10,865 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -23,346 | -329 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 17,889 | 57,495 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 504 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 558 | 4,729 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 9,981 | 4,672 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 8,175 | -5,464 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,200 | 335 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 5,561 | 61,438 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -16,798 | -20,056 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -5,988 | -27,465 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 19 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -6,332 | -19,465 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | -2 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,085 | -2,250 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -31,184 | -69,238 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -25,623 | -7,800 | ||||
| 調整項目合計 | -4,719 | 3,065 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 26,932 | 21,593 | ||||
| 收取之利息 | 880 | 800 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 763 | ||||
| 支付之利息 | -364 | -907 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,324 | -5,425 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 23,124 | 16,824 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 61,795 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,087 | -23,471 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 261 | 5,991 | ||||
| 存出保證金增加 | 471 | -254 | ||||
| 取得無形資產 | -926 | -1,300 | ||||
| 其他金融資產減少 | 16,944 | 17,710 | ||||
| 預付設備款增加 | 705 | -3,493 | ||||
| 其他投資活動 | 217 | -1,787 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 12,585 | 55,191 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 25,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 10,000 | ||||
| 償還長期借款 | -6,092 | -11,925 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | -4 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -17,120 | ||||
| 非控制權益變動 | -5,300 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -11,392 | 5,951 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,539 | -11,506 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 16,778 | 66,460 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 225,021 | 274,650 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 241,799 | 341,110 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 241,799 | 341,110 | ||||