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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 90,970 | 62,390 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 90,970 | 62,390 | ||||
| 折舊費用 | 53,952 | 45,662 | ||||
| 攤銷費用 | 1,944 | 2,108 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,277 | -501 | ||||
| 利息費用 | 285 | 719 | ||||
| 利息收入 | -1,679 | -1,927 | ||||
| 股利收入 | -763 | -712 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -7,300 | 6,814 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 112 | -137 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -6,903 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 6,000 | 2,208 | ||||
| 收益費損項目合計 | 46,925 | 54,234 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 62,294 | -37,651 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 12,951 | 24,647 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 422 | 82 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -8,030 | -1,609 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -13,094 | -12,561 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -8,201 | 7,534 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,458 | -9,467 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 55,800 | -29,025 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -14,638 | 219 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -2,164 | -6,202 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -24,040 | 9,435 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,186 | 13,072 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,301 | -16 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -39,957 | 16,508 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 15,843 | -12,517 | ||||
| 調整項目合計 | 62,768 | 41,717 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 153,738 | 104,107 | ||||
| 收取之利息 | 1,679 | 1,927 | ||||
| 收取之股利 | 763 | 712 | ||||
| 支付之利息 | -286 | -736 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,334 | -10,752 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 154,560 | 95,258 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -5,000 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -37,854 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -24,049 | -20,666 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 130 | 345 | ||||
| 存出保證金增加 | -3,736 | 936 | ||||
| 取得無形資產 | -1,944 | -1,344 | ||||
| 其他金融資產減少 | 14,628 | -104 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 1,060 | 1,544 | ||||
| 預付設備款增加 | -4,616 | 7,638 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -61,381 | -11,651 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,236 | 70,000 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -80,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 20,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -22,322 | -9,138 | ||||
| 存入保證金減少 | -40 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -24,687 | -39,818 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | -5,300 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -24,813 | -64,256 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,123 | -4,832 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 62,243 | 14,519 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 239,540 | 225,021 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 301,783 | 239,540 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 301,783 | 239,540 | ||||